№ 30 20 апреля 2018 г. 52 - услуги связи - коммунальные услуги - юридические услуги - информационные услуги - аудиторские услуги - охрана терр., зданий, помещений (служба безопасности) 2.6. Расходы на служебные командировки, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.7. Расходы на обучение персонала, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.8. Лизинговый платеж, арендная плата (непроизводственные объекты), тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9. Расходы на страхование имущества, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10. Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11. Другие расходы, тыс. руб. 436,14 201,39 234,75 514,64 237,64 277,00 3. Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 4 807,52 234,93 4 572,59 4 826,56 239,81 4 586,75 3.1. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, тыс. руб. 17,96 3,14 14,82 20,05 3,96 16,09 1.3.1. Стоки, тыс.руб. 17,96 3,14 14,82 20,05 3,96 16,09 Объем стоков, тыс. куб. м 0,92 0,16 0,76 0,87 0,17 0,70 Цена стоков, руб. за куб. м 19,61 19,61 19,61 23,14 23,14 23,14 Процент стоков от холодной воды 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 3.2. Налоги, сборы и другие обязательные платежи, тыс. руб. 0,64 0,19 0,46 8,48 4,24 4,24 налог на имущество 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 налог на землю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 транспортный налог 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, тыс. руб. 0,64 0,19 0,46 8,48 4,24 4,24 3.3. Концессионная плата, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4. Арендная плата (производственные объекты), тыс. руб. 21,56 0,00 21,56 30,66 0,00 30,66 3.5. Лизинговый платеж, тыс. руб. 3 968,02 0,00 3 968,02 3 968,02 0,00 3 968,02 3.6. Расходы по сомнительным долгам, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.7. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 799,35 231,61 567,74 799,35 231,61 567,74 % отчислений 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 3.8. Амортизация основных средств и материальных активов, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9. Выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.10. Налог на прибыль, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Итого текущие расходы, тыс. руб. 24 067,28 7 931,10 16 136,19 25 921,64 8 917,04 17 004,60 в расчёте на 1 Гкал, руб. 1 583,60 1 963,85 1 445,98 1 776,47 2 062,40 1 656,07 Топливная составляющая, % 48,2% 36,5% 53,9% 50,5% 41,0% 55,5% Удельные расходы на топливо, руб./Гкал 762,72 717,44 779,10 897,71 846,23 919,39 Условно-переменные расходы, % 51,57% 41,92% 56,31% 54,14% 47,11% 57,83% Условно-переменные расходы, руб./Гкал 816,66 823,19 814,30 961,80 971,51 957,72 Условно-постоянные расходы, % 48,43% 58,08% 43,69% 45,86% 52,89% 42,17% Условно-постоянные расходы, руб./Гкал 766,93 1 140,66 631,68 814,67 1 090,90 698,35 5. Результаты деятельности организации, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 225,27 -19,13 244,40 5.1. Неучтенные ранее расходы, тыс. руб. 244,40 244,40 5.2. Необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности, тыс. руб. -19,13 -19,1279038 6. Прибыль, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1. Капитальные вложения (инвестиции), тыс. руб. 6.2. Прибыль на социальное развитие, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 в расчете на 1 чел. в год, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3. Прибыль на поощрение, тыс. руб. 6.4. Прибыль на прочие цели, тыс. руб. Нормативный уровень прибыли, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7. Предпринимательская прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 24 067,28 7 931,10 16 136,19 26 146,91 8 897,92 17 248,99 9. Тариф, руб. (без учета НДС) 1 583,60 1 963,85 1 445,98 1 791,91 2 057,98 1 679,87 Рост к действующему тарифу, % 106,4% 108,0% 106,8% 113,2% 104,8% 116,2% величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии 762,72 717,44 779,10 897,71 846,23 919,39 2.10.3. ООО «Тепло» Калькуляция расходов, связанных с производством (и передачей) тепловой энергии (2017-2018г.г.) Калькуляционные статьи затрат Предложение ДЦТ на 2017 год Предложение ДЦТ на 2018 год в ценах 2-го полугодия 2016 г. индексы с учётом индексов с 01.07.2017 в ценах 2-го полугодия 2017 г. индексы с учётом индексов с 01.07.2018 Ресурсы, всего, Гкал 36 061,23 36 061,23 35 652,05 35 652,05 Покупка тепловой энергии, Гкал Выработка тепловой энергии, Гкал 36 061,23 36 061,23 35 652,05 35 652,05 газ 36 061,17 36 061,17 35 652,05 35 652,05 Собственные нужды котельной,Гкал 208,58 208,58 208,58 208,58 - в % к выработке 0,58% 0,58% 0,59% 0,59% Отпуск в сеть, Гкал 35 852,65 35 852,65 35 852,65 35 852,65 Потери тепловой энергии, Гкал 1 067,60 1 067,60 1 067,60 1 067,60 - в % к отпуску в сеть 2,98% 2,98% 2,98% 2,98% Полезный отпуск, Гкал 34 785,05 34 785,05 34 785,05 34 785,05 - расход на нужды предприятия 0,00 0,00 0,00 0,00 - продажа на сторону, Гкал 34 785,05 34 785,05 34 785,05 34 785,05 бюджетные потребители 360,00 360,00 360,00 360,00 население 0,00 0,00 0,00 0,00 прочие, всего 34 425,05 34 425,05 34 425,05 34 425,05
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4