50 №77 27 сентября 2024 г. 4. Отложенные налоговые активы Наименование счета бухгалтерского учета Номер счета Сальдо на 31.08.2024, руб. Отложенный налоговый актив от продажи основных средств приставами по исполнительным листам в 20112022гг с убытком 09 68 315,00 Итого отложенных налоговых активов на 31.08.2024: 68 315,00 руб. 5. Дебиторская задолженность Наименование счета бухгалтерского учета Номер счета Сальдо на 31.08.2024, руб. Расчеты по авансам выданным 60.02 2518,18 Расчеты с покупателями и заказчиками 62.01 1 781 588,56 НДФЛ исчисленный налоговым агентом 68.01.1 5 222,07 Прочие налоги и сборы 68.10 12 019,27 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 76.03 105 134,42 Итого 1906482,50 ВСЕГО НА СУММУ: 1 906 482,50 руб. 6. Краткосрочные финансовые вложения № п/п Наименование, сроки погашения, краткая характеристика Первоначальная стоимость, руб. Резерв по финансовым вложениям и сомнительной задолженности, руб. Балансовая стоимость, руб. на 31.08.2024 1 Договор займа №1 от 31.05.2021, заемщик ООО «Память», срок погашения 31.05.24 530 000,00 530 000,00 – 2 Договор займа №3 от 16.05.2022, заемщик ООО «Память», срок погашения 16.05.2024 1 435 157,00 1 435 157,00 – 3 Договор займа №1/2024 от 12.02.2024, заемщик ООО «Память», срок погашения 11.02.2025 148 600,08 – 148 600,08 4 Договор займа №2/2024 от 20.03.2024, заемщик ООО «Память», срок погашения 22.02.2025 235 221,75 – 235 221,75 5 Договор займа №3/2024 от 01.04.2024, заемщик ООО «Память», срок погашения 02.04.2025 447 811,51 – 447 811,51 6 Договор займа №1 от 30.08.2022г., заемщик МУП «Первомайский рынок» Срок погашения 30.08.2025 1 500 000,00 – 1 500 000,00 ИТОГО 4296790,34 1965157,00 2 331 633,34 Итого краткосрочных финансовых вложений на 31.08.2024: 2 331 633,34 руб. 7. Денежные средства № п/п Наименование кредитной организации Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2024, руб. 1. ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 2 471 099,88 р/сч 40702810610000000474 2. ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 4 000 000,00 д/сч 42103810310050000813 3. ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 3 000 000,00 д/сч 42103810410050000616 4. ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 3 000 000,00 д/сч 42103810710050000617 5. Касса - 6. Переводы в пути - Итого 12 471 099,88 ВСЕГО НА СУММУ:12 471 099,88 рублей 8. Прочие оборотные активы № п/п Наименование поставщика, предмет договора Сумма на 31.08.2024, руб. 1. ООО «Альфа», право на использование программы СБИС на 2024 3 400,00 ИТОГО: 3 400,00 ВСЕГО НА СУММУ: 3 400,00 руб. 9. Кредиторская задолженность Наименование счета бухгалтерского учета Номер счета Сальдо на 31.08.2024, руб. Расчеты по налогам и сборам 68 1 277 191,29 Расчеты по социальному страхованию 69 29 019,16 Наименование счета бухгалтерского учета Номер счета Сальдо на 31.08.2024, руб. Расчеты с персоналом по оплате труда 70 42 002,46 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 33,23 Итого: 1 348 246,14 ВСЕГО НА СУММУ: 1 348 246,14 руб. 10. Оценочные обязательства № п/п Наименование обязательства Сумма в руб., на 31.08.2024 1 Оценочные обязательства (резерв ежегодных отпусков) 218 362,80 Итого 218 362,80 ВСЕГО НА СУММУ: 218 362,80 руб. 11. Товарно-материальные ценности, учитываемыена забалансовых счетах Наименование Кол-во Сумма Конферент стул «Мульти» 4 – Маслянный радиатор 1 – МФУ HP LASER JET M1120 (Ц.6778,81=) 1 – Мышь Microsoft 1 – СВЧ LG МВ-404К (Ц.3134,75=) 1 – Стол компютерный 21,09,3 2 – Стол письменный 21,01,3 1 – Тумба 2 – Измерительное колесо (5825=) 1 – Маршрутизатор (роутер) 1 – ПК (комплектующие) 7 – ПК (комплектующие) 5 – Печать на микролифте (1400=) 1 – Внешний жесткий диск (3165,83=) 1 – Веб-камераExeGateGoldenEye C920 Full HD (1833,33=) 1 – Картридж Netproduct (N-CB436А) для HP LJ (850= ) 1 – Холодильний «Ока» 1 – Сейф 1907 1 – Кресло «Илона-С» 1 – Колонки SPEAKER 2,0 (916,67=) 1 – Сотовый телефон Fhilips Xenium E172 (1908,33=) 1 – Стеллаж (6680=) 1 – Рутокен (1582,5=) 1 – Рутокен (1444=) 1 – Картридж Netproduct (N-CF226X/CRG-052H) для HP LJ (1400=) 1 – Картридж Netproduct (N-CB435А) для HP LJ (700=) 1 – Стол офисный (2500=) 1 – Тумба д/документов (700=) 1 – Зеркало с обработкой (500=) 1 – Стул (1400=) 2 – Картридж Netproduct (N-CB435А/N-CB436А) для HP LJ (700=) 1 – ИТОГО: 47 – ВСЕГО НА СУММУ: 0,00 руб. Общество с ограниченной ответственностью «Ковровская городская электрическая сеть» в соответствии с настоящим передаточным актом является правопреемником муниципального предприятия «Ковровская городская электрическая сеть» (МП «Горэлектросеть») в отношении всех его прав и обязанностей, приобретенных в процессе его деятельности. Претензий у Принимающей стороны к Передающей стороне по состоянию имущества не имеется. Приложения: 1. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального предприятия «Ковровская городская электрическая сеть»; 2. Перечень обременений (ограничений) имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия «Ковровская городская электрическая сеть». Передающая сторона: Принимающая сторона: МП «Горэлектросеть» ООО «Горэлектросеть» Директор Директор ____________________/В.Н. Ягнюк ________________ /В.Н. Ягнюк Приложение 1 к передаточному акту Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального предприятия «Ковровская городская электрическая сеть» В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», балансовая стоимость подлежащих приватизации активов муниципального предприятия «Ковровская городская электрическая сеть» определяется как сумма стоимости чистых активов унитарного предприятия, исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков, определенной в соответствии с пунктом 3 статьи 11 указанного Закона, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4