16 №77 27 сентября 2024 г. 3. Долгосрочные финансовые вложения № п/п Наименование, сроки погашения, краткая характеристика Первоначальная стоимость, руб. Резерв по финансовым вложениям, руб. Балансовая стоимость, руб. на 31.08.2024 1 Договор займа №1 от 18.12.20г., заемщик ООО «УТТ» Срок погашения 31.12.2026г. 2 044 000,00 – 2 044 000,00 2 Договор займа №2 от 15.06.22г., заемщик ООО «УТТ» Срок погашения 31.12.2026 3 000 000,00 – 3 000 000,00 3 Вексель МФ»Развитие жилищного строительства» Э №1, бессрочный 100 000,00 93 300,00 6 700,00 4 Вексель МФ»Развитие жилищного строительства» Э №2, бессрочный 100 000,00 93 300,00 6 700,00 5 Вексель МФ»Развитие жилищного строительства» Э №3, бессрочный 100 000,00 93 300,00 6 700,00 6 Вексель МФ»Развитие жилищного строительства» Э №4, бессрочный 100 000,00 93 300,00 6 700,00 ВСЕГО: 5 444 000,00 373 200,00 5 070 800,00 Итого долгосрочных финансовых вложений на 31.08.2024: 5 070 800,00 руб. 4. Отложенные налоговые активы Наименование счета бухгалтерского учета Номер счета Сальдо на 31.08.2024, руб. Отложенный налоговый актив от продажи основных средств приставами по исполнительным листам в 2011-2022гг с убытком 09 68 315,00 Итого отложенных налоговых активов на 31.08.2024: 68 315,00 руб. 5. Дебиторская задолженность Наименование счета бухгалтерского учета Номер счета Сальдо на 31.08.2024, руб. Расчеты по авансам выданным 60.02 2518,18 Расчеты с покупателями и заказчиками 62.01 1 781 588,56 НДФЛ исчисленный налоговым агентом 68.01.1 5 222,07 Прочие налоги и сборы 68.10 12 019,27 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 76.03 105 134,42 Итого 1906482,50 ВСЕГО НА СУММУ: 1 906 482,50 руб. 6. Краткосрочные финансовые вложения № п/п Наименование, сроки погашения, краткая характеристика Первоначальная стоимость, руб. Резерв по финансовым вложениям и сомнительной задолженности, руб. Балансовая стоимость, руб. на 31.08.2024 1 Договор займа №1 от 31.05.2021, заемщик ООО «Память», срок погашения 31.05.24 530 000,00 530 000,00 – 2 Договор займа №3 от 16.05.2022, заемщик ООО «Память», срок погашения 16.05.2024 1 435 157,00 1 435 157,00 – 3 Договор займа №1/2024 от 12.02.2024, заемщик ООО «Память», срок погашения 11.02.2025 148 600,08 – 148 600,08 4 Договор займа №2/2024 от 20.03.2024, заемщик ООО «Память», срок погашения 22.02.2025 235 221,75 – 235 221,75 5 Договор займа №3/2024 от 01.04.2024, заемщик ООО «Память», срок погашения 02.04.2025 447 811,51 – 447 811,51 6 Договор займа №1 от 30.08.2022г., заемщик МУП «Первомайский рынок» Срок погашения 30.08.2025 1 500 000,00 – 1 500 000,00 ИТОГО 4296790,34 1965157,00 2 331 633,34 Итого краткосрочных финансовых вложений на 31.08.2024: 2 331 633,34 руб. 7. Денежные средства № п/п Наименование кредитной организации Стоимость по промежуточному балансу на 31.08.2024, руб. 1. ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 2 471 099,88 р/сч 40702810610000000474 2. ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 4 000 000,00 д/сч 42103810310050000813 3. ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 3 000 000,00 д/сч 42103810410050000616 4. ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 3 000 000,00 д/сч 42103810710050000617 5. Касса - 6. Переводы в пути - Итого 12 471 099,88 ВСЕГО НА СУММУ:12 471 099,88 рублей 8. Прочие оборотные активы № п/п Наименование поставщика, предмет договора Сумма на 31.08.2024, руб. 1. ООО «Альфа», право на использование программы СБИС на 2024 3 400,00 ИТОГО: 3 400,00 ВСЕГО НА СУММУ: 3 400,00 руб. 9. Кредиторская задолженность Наименование счета бухгалтерского учета Номер счета Сальдо на 31.08.2024, руб. Расчеты по налогам и сборам 68 1 277 191,29 Расчеты по социальному страхованию 69 29 019,16 Расчеты с персоналом по оплате труда 70 42 002,46 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 33,23 Итого: 1 348 246,14 ВСЕГО НА СУММУ: 1 348 246,14 руб. 10. Оценочные обязательства № п/п Наименование обязательства Сумма в руб., на 31.08.2024 1 Оценочные обязательства (резерв ежегодных отпусков) 218 362,80 Итого 218 362,80 ВСЕГО НА СУММУ: 218 362,80 руб.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4