71 №51 28 июня 2024 г. № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Сумма на 31.03.2024, руб. 107 Сверло по металлу шт 1 959,69 108 Сверло по металлу 6*139мм шт 2 290,00 109 Светильник Призма 36w шт 10 7 650,00 110 Сгон ДУ 25 шт 2 130,00 111 Сетка баскетбольная шт 1 770,00 112 Смеситель д/ванны шт 1 1 650,00 113 Совок для мусора шт 2 398,00 114 Соль таблетированная 25 кг. шт 3 3 300,00 115 Стакан кристалл шт 4 163,96 116 Стенд информационный шт 1 9 900,00 117 Стол журнальный BOXX шт 1 995,00 118 Стремянка 7 ступен. метал. шт 1 3 675,00 119 Табличка 0,2*0,3 м шт 2 900,00 120 Табличка 0,45*0,4 м шт 1 740,00 121 Табличка 0,99х0,8 м шт 1 2 500,00 122 Табличка 40х60см шт 2 2 800,00 123 Таз оцинкованный круглый 13л шт 2 990,00 124 Таз оцинкованный круглый объемом 23 литров шт 5 4 445,00 125 Талреп крюк-кольцо шт 1 208,00 126 Тройник-штуцер 1/2-8/9 шт 1 120,00 127 Трос буксировочный шт 1 850,00 128 Троса МКПП шт 1 4 000,00 129 Труба 110 3м шт 2 1 282,00 130 Труба гофр ПВХ 20 легк с зондом м 100 1 700,00 131 ТрубаPN20 25 (стекловолокно) м 16 1 504,00 132 Тряпка д/пола «ДРОППЕР» шт 30 900,00 133 Угол 20 90 шт 4 20,00 134 угол 25*45 шт 4 36,00 135 Угол 25*90 шт 4 44,00 136 Уголок 45*25 Valfex. шт 4 36,12 137 Фонарь налобный золото/черный Ultraflash шт 1 1 360,00 138 Халат женский «Технолог» шт 4 4 600,00 139 Хлор таблетки 1 кг шт 10 6 050,00 140 Хомут кабельный 4.8х350 нейл. 100шт шт 1 280,00 141 Хомут нейлоновый 3,5*300 (100 шт) шт 2 500,00 142 Хомут силовой шт 3 168,00 143 Хомут черв. 16-27 под отвертку шт 2 56,00 144 Хомут червячный 16/25 шт 1 28,00 145 Хомут червячный 25/40 шт 3 42,00 146 Чайник элект. Galaxy GL-0318 бежевый (диск, 1,7 л), 2 кВт, нерж.сталь/пластик шт 1 2 680,00 147 Черенок для щеток с еврорезьбой дерево шт 1 120,00 148 Шланг поливочный шт 2 100,00 149 Щетка скраббер для чистки пола шт 1 309,00 150 Щетка стеклоочистителя шт 1 470,00 151 Электрододержатель ЭД-500А шт 1 770,00 152 Электроды МР – 3С(3,0 мм) кг 3 960,00 Итого 361 162,99 6. Товары на складе: № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость на 31.03.2024, руб 1 Лесоматериал обработанный консервантами (сч. 41) м3 13,44 28 820,00 2 Расходы на продажу (сч.44) шт. 1 350,00 Итого: 29 170,00 7. Дебиторская задолженность: Счет, наименование счета Сальдо на 31.03.2024, руб 60.01 Расчеты по авансам полученным 935 687 62.02 Расчеты с покупателями и заказчиками 5 304 380 68.12 Налог при УСН 379 669 71.01 Расчеты с подотчетными лицами 25 076 73 Расчет с персоналом по прочим операциям 21 368 76.02 Расчеты по претензиям 657 807 76.07 Расчеты по аренде 241 634 Итого: 5 013 626 Итого дебиторская задолженность на 31.03.2024: 5 013 626,0 руб. 8. Денежные средства: № п/п Наименование кредитной организации Сумма на 31.03.2024, руб. 1 2 3 1. Владимирский филиал №8611 СБЕРБАНК ПАО р/сч 40702810010000004986 2 304,00 2. Владимирский филиал №8611 СБЕРБАНК ПАО р/с 40702810410000011320 2 034,00 3. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» р/с 40702810602220000123 63 499,00 4. Касса 154 210,68 5. Переводы в пути 235 150,02 Итого 457 197,70 9. Прочие оборотные активы: № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость, руб. на 31.03.2024 1 Росгострах ОСАГО автотранспорта шт. 3 35 821,84 Итого: 35 821,84 10. Кредиторская задолженность: Счет, наименование счета Сальдо на 31.03.2024, руб 60.02 Расчеты по авансам выданным 787 978 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 3 419 638 68 Расчеты по налогам и сборам 1 961 359 69 Расчеты по социальному страхованию 619 808 70 Расчеты с персоналом по оплате труда 1 505 926 76 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 2 523 671 Итого: 10 818 380,0 Итого кредиторская задолженность на 31.03.2024: 10 818 380,0 руб. 11. Заемные средства: № п/п Наименование организации Договор (номер, дата) Сумма займа, руб. Сумма задолженности на 31.03.2024, руб. % по договору займа на 31.03.2024, руб. 1 МП «Ковровская городская электрическая сеть» б/н от 29.08.2022 1 500 000,0 1 500 000,0 2 005,47 Итого: 1 500 000,0 2 005,47 12. Прочие обязательства: № п/п Счет, наименование счета Сумма на 31.03.2024, руб 1 76.07 Арендные обязательства, дебет 241 634,0 2 76.07 Арендные обязательства, кредит 4 522 428,0 Итого 4 280 794,0 13. Оценочные обязательства: № п/п Наименование обязательства Сумма на 31.03.2024, руб 1 Оценочные обязательства по вознаграждениям работников 1500886,43 2 Резервы предстоящих расходов прочие 122477,02 Итого 1623363,45 14. Товарно-материальные ценности (забалансовый счет МЦ04) № п/п Наименование Ед. изм. Цена за Колво Стоимость, руб. на 31.03.2024 1 ед. 1 Фонарь аккумуляторный шт 714,4 5 3 572,00 2 Фильтрующий универсальный самоспасатель «Феникс-2» шт 1 790,00 4 7 160,00 3 Чайник электрический Galaxy GL-0318 (диск 1.7 л.) шт 1 490,00 1 1 490,00 4 Ванна моечная 1-секц шт 9 856,70 1 9 856,70 5 Ванна моечная 2-секц шт 16 423,30 1 16 423,30 6 Пылесос DAEWOO DAVC 2514S 1400 Вт шт 13 290,50 1 13 290,50 7 Молоток слесарный шт 208 2 416 8 Топор 600г в сборе шт 332 2 664 9 Бункер металлический под мусор объемом 8м2 шт 33 000,00 1 33 000,00 10 Эл.чайник шт 1 400,00 1 1 400,00 11 Светильник аварийного освещения SKAT LT-2330 LED шт 1 400,00 18 25 200,00 12 Баннер 3100*500мм шт 440 1 440 13 Баннер 9400*1200мм шт 2 870,00 1 2 870,00 14 Баннер 2460*1150мм шт 760 10 7 600,00 15 Витрина холодильная ВХС-1,0 Нова шт 26 053,95 2 52 107,90 16 Водонагреватель Haier FCD – JTLD300 300k шт 29 000,00 1 29 000,00 17 Козырек м2 2 477,78 18 44 600,00 18 Урна шт 2 100,00 1 2 100,00 19 Лавочка шт 5 900,00 1 5 900,00 20 Рольставни PD /39N кор .(ш) 1856*1580 шт 15 276,00 1 15 276,00 21 Рольставни PD /39N кор .(ш) 1496*2280 шт 15 672,00 1 15 672,00 22 Рольставни PD /39N кор .(ш) 1866*1580 шт 15 314,00 1 15 314,00 23 Жалюзи 141008 шт 1 1 1 24 Кондиционер 143230044 шт 1 1 1 25 Шкаф-пенал 16022 шт 1 1 1 26 Тумба шт 1 1 1 27 Кресло 16086 шт 1 1 1 28 Стул 16332,1604 шт 1 1 1 29 Стойка 16069 шт 1 1 1 30 Стол компьютерный 16058 шт 1 1 1 31 Принтер 14016 шт 1 1 1 32 Диван 163612456/2 шт 1 1 1 33 Письменный набор 161112 шт 1 1 1 34 Раковина 141035 шт 1 1 1 35 Унитаз 141036 шт 1 1 1 36 Зеркало 16286 шт 1 1 1 37 Полотенцедержатель шт 1 1 1 38 Полка угловая 16294 шт 1 1 1 39 Наполнитель для ж/мыла 141037 шт 1 1 1 40 Раковина шт 1 1 1 41 Унитаз шт 1 1 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4