№ 50 28 июня 2019 г. 108 5. Денежные средства №п/п Наименование кредитной организации Сумма руб. на 31.12.2018 г. 5.1 ПАО «МИНБАНК» г. Москва р/с 40702810500270000174 128077,29 5.2 Касса 85115,95 Итого денежные средства: 213 193,24 рублей 6. Прочие активы 6.1 Недостачи и потери 18534,00 6.2 Расходы будующих периодов 78595,91 6.2.1 ОСАГО ВАЗ-21214 4177,53 6.2.2 ОСАГО ГАЗ 3009 NF 2763,40 6.2.3 ОСАГО ГАЗ 3035 RL А300НС33 1628,29 6.2..4 ОСАГО ГАЗ 32213 3291,38 6.2..5 ОСАГО и КАСКО ГАЗ 3009NF 58688,50 6.2.6 ОСАГО УАЗ 29891 6025,78 6.2.7 Техосмотр ВАЗ 21214 417,46 6.2.8 Техосмотр ГАЗ 3035 RL А300НС33 511,71 6.2.9 Техосмотр Т865МВ33 625,37 6.2.10 Техосмотр УАЗ 29891 Т301НА33 466,49 Итого прочие оборотные активы 97 129,9 рублей 7. Кредиторская задолженность в т.ч. 7.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 183355,90 7.1.1 АО «Ковровское ПАТП» 10130 7.1.2 ИП Артемьев 31450 7.1.3 ИП Фадеев 4800 7.1.4. ОАО «ВКС» 2156,57 7.1.5 ОАО «ЗИД» 603,31 7.1.6 ООО «Владимиртеплогаз» 44040,24 7.1.7 ООО «Партнер» 12972 7.1.8 ПАО МТС 3451,50 7.1.9 ПАО «Ростелеком» 3267,37 7.1.10 ИП Кузин 69796,91 7.1.11 МУП «Первомайский рынок» 688 7.2 Расчеты по прижизненным договорам в т.ч. 138459,40 7.2.1 Аксенова Антонина Ивановна 1210 7.2.2 Анашкина Галина Григорьевна 2420 7.2..3 Баунина Наталья Анатольевна 1363 7.2..4 Быков Вадим Аркадьевич 1363 7.2.5 Гришин Александр Евгеньевич 2420 7.2.6 Дегтев Николай Владлимирович 1210 7.2.7 Ермакова Светлана Анатольевна 2420 7.2.8 Журова Мария Васильевна 18561 7.2.9 Козлов Александр Евгеньевич 2573 7.2.10 Колканова Нелли Васильевна 9765,40 7.2.11 Кушаньева Валентина Федоровна 11846 7.2.12 Попова Дина Васильевна 13180 7.2.13 Русакова Лилия Николаевна 1210 7.2.14 Салайкин Сергей Борисович 1210 7.2.15 Сатин Анатолий Николаевич 1210 7.2.16 Силинская Светлана Леонидовна 4089 7.2.17 Скобелева Наталья Юрьевна 2420 7.2.18 Сорокин Сергей Евгеньевич 1363 7.2.19 Теплова Нина Васильевна 1210 7.2.20 Трошина Мария Григорьевна 1210 7.2.21 Туманова Галина Владимировна 1363 7.2.22 Уланов Михаил Федорович 13431 7.2.23 Феофанова Ольга Павловна 17551 7.2.24 Филоненко Зинаида Васильевна 7461 7.2.25 Чеснокова Лидия Ивановна 16400 8 Расчеты по налогам и сборам 119311,25 9 Расчеты с внебюбджетными фондами 201986,76 10 Расчеты по оплате труда в т.ч. 271179,44 10.1 Андреева Ирина Игоревна 13802,75 10.2 Антонов Игорь Вячеславович 4026,97 10.3 Бабичев Дмитрий Николаевич 11840,90 10.4 Бабичева Татьяна Валентиновна 9444.72 10.5 Буданов Владимир Михайлович 8201,27 10.6 Ветров Максим Валерьевич 13830,02 10.7 Гасова Ирина Александровна 9018,16 10.8 Горшков Илья Александрович 11695,33 10.9 Елисеев Геннадий Анатольевич 17455,95 10.10 Зайцева Светлана Александровна 50 10.11 Казаков Владимир Леонидович 6771,28 10.12 Каменских Александр Сергеевич 3590,60 10.13 Конина Марина Сергеевна 15784,03 10.14 Корнилов Сергей Владимирович 20565.22 10.15 Коршунов Юрий Алексеевич 19904,24 10.16 Кох Людмила Николаевна 18249,28 10.17 Кочеткова Наталья Львовна 10796,07 10.18 Куликов Виктор Петрович 7898,20 10.19 Осокин Сергей Викторович 8020,13 10.20 Скогорев Станислав Викторович 1450,52 10.21 Строев Руслан Владимирович 7458,20 10.22 Тюрин Евгений Сергеевич 19533,42 10.23 Углов Эдуард Владленович 9368,27 10.24 Хамидулина Елена Михайловна 4771,61 10.25 Частухин Александр Викторович 11367,65 11 Суммы под обеспечение контрактов, в т.ч. 240156 11.1 ЗАО «Торговый дом Камион» 29750 11.2 ООО «Консультант Владимир» 1944,25 11.3 ИП Чунаева 105528,75 11.4 ИП Хрипунов 22800 11.5 ИП Кузин 80133 12 Расчеты по исполнительным листам в т.ч. 17706,72 12.1 Горшков Илья Александрович 1875,12 12.2 Каменских Александр Сергеевич 1604,26 12.3 Осокин Сергей Викторович 1647,5 12.4 Скогорев Александр Викторович 5954,23 12.5 Строев Руслан Владимирович 3394,58 12.6 Частухин Александр Викторович 3231,03 13 СГБ «Лизинг» 232084,10 14 Администрация города( отчисления от прибыли) 103896,13 Итого кредиторская задолженность 1 508 135,70 рублей 14. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы числящиеся на забалансовых счетах: № п/п Наименование Количество Ед. изм сумма 14.1 Инвентарь и хозпринадлежности: 14.1.1 Бензогенератор STURM PG87281E 1 шт 20300 14.1.2 Бензопила STIHL MS 170 1 шт 11990 14.1.3 Генератор BG 87281E 1 шт 20300 14.1.4 Дерево «Гортензия» 2 шт 9000 14.1.5 ККТ АТОЛ 30ф 1 шт 20400 14.1.6 Компьютер (intel «Pentium G4400) 1 шт 16380 14.1.7 Кресло Ирис 2 шт 5300 14.1.8 Молоток отбойный MAKITA HM 1304 1 шт 30204,30 14.1.9 Монитор Philips 226V4LSB/00(01) Black (21.5 LED.LCD. Wide.1920*1080.5 ms. 170/160.250 cd/m 1 шт 5250 14.1.10 Наждак Штурм 1 шт 4500 14.1.11 Отпариватель 1 шт 4600 14.1.12 Принтер Canon LBR-60308 черный 1 шт 7950 14.1.13 РИ 5519 В/С Принтер для печати ритуальных лент 1 шт 31200 14.1.14 РИ 5520 В/С Подставка для ленты в принтер 1 шт 2000 14.1.15 Стол тумба 1 шт 2080 14.1.16 Табурет крест 3 шт 1302 14.1.17 Тачка садовая 1 шт 1870 14.1.18 Телевизор со всеми комплектующими 1 шт 19398 14.1.19 Триммер CARVEL 652 v 1 шт 8600 14.1.20 Шкаф аптечка 300*160*390 2 шт 2520 14.1.21 Шкаф бухгалтерский «Контур» сейф 2 шт 7000 14.1.22 Штора рулонная 120*175 4 шт 5852 14.1.23 Шуруповерт STURM 12V 1 шт 4450 14.1.24 Домкрат 6т 2 шт 2890 14.1.25 Магнитола 1 шт 1930 14.1.26 Набор инструментов 99 предметов 1 шт 6180 14.1.27 Набор комбинированных ключей 6 предметов 1 шт 558 14.1.28 Набор рожковых ключей 12 предметов 1 шт 1065 14.1.29 ККТ Атол 90ф (ФН13,АКБ,Wi-fi.2G) 1 шт 14500 14.1.30 Терминал спутникового мониторинга 5 шт 30000 14.1.31 Сотовый телефон Alcatel 1016В 2 шт 2180 14.1.32 Сотовый телефон Alcatel ОТ 10420 Duel Sim 3 шт 2867 14.1.33 Сотовый телефон Simple F-200n 2 шт 1330 14.1.34 Сотовый телефон ZTER550 1 шт 1090 14.1.35 Эл.чайник 1 шт 890 14.1.36 Краскораспылитель механический Профмаш СО-20ф 1 шт 4852 14.1.37 Офис -3: 14 наименований Стеллаж №4 2 шт 3860 Стол №5 3 шт 11970 Стол компьютерный №6 2 шт 4420 Тумба №7 3 шт 4770 Стол-приставка угловой №8 2 шт 3580 Пенал ПН-2 2 шт 4480 14.1.38 Стенка Елена-2 Пенал открытый (секция 5) 4 шт 7840 Угол(окончание) секция 1 1 шт 1540 Этажерка-16 1 шт 1960 Стеллаж тип-9 4 шт 11960 Прихожая «Виза-8» 1 шт 8250 14.1.39 Прихожая (шкаф) 2 шт 7340
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4