№ 93 30 ноября 2018 г. 113 6 Расчеты с прочими контрагентами 494 299,81 6.1 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) г. Москва 249 500,00 6.2 Военно-промышленный банк 144 181,95 6.3 Единая электронная торговая площадка АО 10 700,00 6.4 МЕДЕО – МЕТИЗ ООО ПКФ 39 917,86 6.5 УФССП РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБ- ЛАСТИ 50 000,00 7 Расчеты с подотчетными лицами 30 739,85 7.1 Быков Владимир Николаевич 20 500,00 7.2 Егоров Валерий Николаевич 6 353,87 7.3 Медведев Виктор Викторович 3 885,98 ИТОГО 9 381 290,70 Итого дебиторская задолженность 9 381 290,70 руб. 5. Денежные средства № п/п Наименование кредитной организации Стоимость по промежуточному балансу на 30.09.2018, руб. 1. 2. 3. 1 40702810741130000170, Владимирский РФ АО «Россельхозбанк» г.Владимир 1443,35 2 40702810300780000003, Банк «ВПБ» (АО) г. Москва 34 720,82 3 40821810500780000001, Банк «ВПБ» (АО) г. Москва 13 685,88 4 40702810022510006312, Филиал №3652 ВТБ (ПАО) г.Воронеж 23872,86 5 40821810722513006312, Филиал №3652 ВТБ (ПАО) г.Воронеж 24827,53 6 40702810811410028533, Московский филиал ПАО КБ «Восточный» 538519,13 7 Касса 1708,63 Итого 638 778,20 6. Финансовые вложения. № п/п Наименование контрагента Сумма, руб. 1. 2. 3. Предоставленные займы 1 ВОДОКАНАЛ МУП 231 489,33 2 ЖИЛЭКС МУП 3 190,89 Итого 234 680,22 7. Прочие оборотные активы № п/п Наименование актива Сумма, руб. 1. 2. 3. Расходы будущих периодов 1 Прогр.продукт Инфокрафт: Формула ЖКХ 4 550,00 2 СБИС все о компаниях права использования 1 447,39 3 Страховой полис на GREAT WALL C998НО (2018- 2019) 5 579,75 4 Страховой полис на автогрейдер 17 36 ВС 394,89 5 Страховой полис на бульдозер-погрузчик 89 56 ВМ(2018-2019) 1 191,97 6 Страховой полис на бункеровоз К222МЕ 2 650,11 7 Страховой полис на бункеровоз К237МЕ 2 944,57 8 Страховой полис на бункеровоз О784МХ (2018-2019) 7 608,96 9 Страховой полис на бункеровоз О785МХ (2018-2019) 9 094,27 10 Страховой полис на ВАЗ 2104 В973НО (2018-2019) 3 479,64 11 Страховой полис на ВАЗ 2107 М347МС (2018-2019) 2 455,86 12 Страховой полис на ВАЗ Шевроле Нива О481КЕ (2018-2019) 3 126,51 13 Страховой полис на ГАЗ 330232 В777МС 1 080,36 14 Страховой полис на ГАЗ 330232 О308КЕ (2018-2019) 2 759,68 15 Страховой полис на КДМ(аренда) У800МО33 1 245,94 16 Страховой полис на машину дор.комб. А849НК (2018- 2019) 7 525,57 17 Страховой полис на машину дор.комб. К953МЕ 2 015,11 18 Страховой полис на машину дор.комб. С809СМ 686,94 19 Страховой полис на машину дор.комб. С810СМ 525,39 20 Страховой полис на машину подметалоуб. О709МК (2018-2019) 3 488,62 21 Страховой полис на машину поливомоечн. М096ЕМ(2018-2019) 4 672,25 22 Страховой полис на минипогрузчик 61 69 ВР 476,04 23 Страховой полис на минипогрузчик 67 03 ВР (2018- 2019) 897,31 24 Страховой полис на минипогрузчик 67 04 ВР(2018- 2019) 897,31 25 Страховой полис на минипогрузчик 94 29 ВС(2018- 2019) 750,07 26 Страховой полис на Мультикар-25 Е447МЕ (2018- 2019) 5 191,40 27 Страховой полис на мусоровоз Н053НА (2018-2019) 6 000,39 28 Страховой полис на мусоровоз О599КЕ 2 471,09 29 Страховой полис на мусоровоз Т238КА 1 059,04 30 Страховой полис на мусоровоз Т905НА (2018-2019) 7 608,96 31 Страховой полис на мусоровоз Х208ОА (2018-2019) 3 878,26 32 Страховой полис на мусоровоз Х809НО(2018-2019) 5 684,58 33 Страховой полис на погрузчик 12 45 ВС(2018-2019) 500,20 34 Страховой полис на погрузчик 67 05 ВР (2018-2019) 897,31 35 Страховой полис на погрузчик Амкодор 75 97 ВС (2018-2019) 1 177,33 36 Страховой полис на ПУМ МАЗ К255КВ (2018-2019) 1 739,12 37 Страховой полис на самосвал В085НО (2018-2019) 5 435,39 38 Страховой полис на самосвал Н659НВ (2018-2019) 2 853,53 39 Страховой полис на самосвал Н996НВ (2018-2019) 4 893,70 40 Страховой полис на самосвал Т386МТ 2 355,65 41 Страховой полис на самосвал УАЗ грузопасс. Н911ЕТ (2018-2019) 2 093,65 42 Страховой полис на самосвал УАЗ грузопасс. О671СН (2018-2019) 2 721,73 43 Страховой полис на самосвал Х504ОА (2018-2019) 7 608,96 44 Страховой полис на трактор 10 21ВК(2018-2019) 527,87 45 Страховой полис на трактор 12 94 ВС (2018-2019) 1 021,68 46 Страховой полис на трактор 12 98 ВС (2018-2019) 1 663,79 47 Страховой полис на трактор 48 85 ВР(2018-2019) 1 456,70 48 Страховой полис на трактор-грейдер 09 21 ВС 137,73 49 Страховой полис на УАЗ А927НК (2018-2019) 4 585,09 50 Страховой полис на УАЗ, грузопасс. М182НН 1 866,01 51 Страховой полис на экскаватор 98 09 ВС(2018-2019) 723,68 52 Техосмотр на GREAT WALL C998НО 546,63 53 Техосмотр ТС бункеровоз К222МЕ 593,40 54 Техосмотр ТС бункеровоз К237МЕ 410,21 55 Техосмотр ТС бункеровоз О784МХ (2018-2019) 1 275,80 56 Техосмотр ТС бункеровоз О785МХ(2018-2019) 1 275,80 57 Техосмотр ТС ВАЗ 2104 В973НО (2018-2019) 428,27 58 Техосмотр ТС ВАЗ 2107 М347МС (2018-2019) 300,00 59 Техосмотр ТС ВАЗ Шевроле Нива О481КЕ (2018-2019) 569,00 60 Техосмотр ТС ГАЗ О308КЕ (2018-2019) 389,99 61 Техосмотр ТС машину поливомоечн.М096ЕМ 1 103,25 62 Техосмотр ТС мусоровоз Н053НА(2018-2019) 699,99 63 Техосмотр ТС мусоровоз Т386МТ 807,15 64 Техосмотр ТС мусоровоз Т905НА(2018-2019) 699,99 65 Техосмотр ТС мусоровоз Х208ОА 1 232,00 66 Техосмотр ТС мусоровоз Х809НО (2018-2019) 1 275,80 67 Техосмотр ТС мусоровозО599КЕ 583,61 68 Техосмотр ТС на машину дор.комб. А849НК 1 103,25 69 Техосмотр ТС на машину дор.комб. С809СМ 116,60 70 Техосмотр ТС на машину дор.комб. С810СМ 116,60 71 Техосмотр ТС на машину Мультикар-25 Е447МС 1 010,10 72 Техосмотр ТС на машину подметалоубор. О709МК 1 400,00 73 Техосмотр ТС на самосвал Н659НВ (2018-2019) 650,01 74 Техосмотр ТС на самосвал Х504ОА 1 103,25 75 Техосмотр ТС на УАЗ А927НК (2018-2019) 501,61 76 Техосмотр ТС ПУМ МАЗ К255КВ (2018-2019) 699,99 77 Техосмотр ТС самосвал В085НО (2018-2019) 1 184,68 78 Техосмотр ТС самосвал Н996НВ (2018-2019) 1 170,43 79 Техосмотр ТС УАЗ, грузопасс. Н911ЕТ 1 103,25 80 Техосмотр ТС УАЗ, грузопасс. О671СН (2018-2019) 501,61 Итого 170 549,62 Недостачи и потери от порчи ценностей 81 Недостачи и потери от порчи ценностей 201 436,47 Итого 201 436,47 8. Отложенные налоговые активы № п/п Наименование контрагента Сумма, руб. 1. 2. 3. 1 Основные средства 61 856,39 2 Расходы будущих периодов 11 237 578,19 3 Товары отгруженные 2 843,66 4 Убыток текущего периода 2 538 685,70 Итого 13 840 963,94 9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям № п/п Наименование контрагента Сумма, руб. 1. 2. 3. 1 ООО Деловые линии 687,82 2 Балаян А.А. ИП 572,11 Итого 1 259,93 10. Кредиторская задолженность: № п/п Наименование кредитора Стоимость по промежуточному балансу на 30.09.2018, руб. 1 Расчеты с поставщиками и подрядчика- ми в т.ч. 17 720 572,85 1.1 АВЕРС ЗАО 38 550,00 1.2 АВТОБАН ООО 1 160 583,30
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4