№ 41 1 июня 2018 г. 95 5. Денежные средства N п/п Наименование кредитной организации Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2017, руб. 1 2 3 1. 40702810741130000170, Владимирский РФ АО «Россельхозбанк» г.Владимир 0,00 2. 40702810300780000003, Банк «ВПБ» (АО) г.Москва 34 720,82 3. 40821810500780000001, Банк «ВПБ» (АО) г.Москва 13 685,88 4. 40702810022510006312, Филиал № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г.Воронеж 1240747,43 5. 40821810722513006312, Филиал № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г.Воронеж 2455,61 6. Касса 59384,97 Итого 1 350 994,71 6. Финансовые вложения. № п/п Наименование контрагента Сумма, руб. 1 2 3 Предоставленные займы 1 ВОДОКАНАЛ МУП 231 489,33 2 ЖИЛЭКС МУП 60 190,89 Итого 291 680,22 7. Прочие оборотные активы № п/п Наименование актива Сумма, руб. 1 2 3 Расходы будущих периодов 1 Лицензия для эл.документооборота 1 200,00 2 Пакет (касса онлайн) 847,06 3 Прогр.продукт Инфокрафт: Формула ЖКХ 8 450,00 4 СБИС все о компаниях права использования 4 438,63 5 СБиС++Электр.торги 918,19 6 Страхование сети газопотребления предприятия 1 650,00 7 Страховой полис на GREAT WALL C998НО 2 722,49 8 Страховой полис на автогидроподъемник К443ВО 1 810,36 9 Страховой полис на автогрейдер 17 36 ВС 922,36 10 Страховой полис на бульдозер-погрузчик 89 56 ВМ(2018-2019) 2 265,98 11 Страховой полис на бункеровоз К222МЕ 6 941,88 12 Страховой полис на бункеровоз К237МЕ 7 713,19 13 Страховой полис на бункеровоз О784МХ 3 392,77 14 Страховой полис на бункеровоз О785МХ 3 593,98 15 Страховой полис на ВАЗ 2104 В973НО 1 217,59 16 Страховой полис на ВАЗ 2107 М347МС (2018-2019) 4 330,36 17 Страховой полис на ВАЗ Шевроле Нива О481КЕ 1 088,16 18 Страховой полис на ГАЗ 330232 В777МС 3 833,04 19 Страховой полис на ГАЗ 330232 О308КЕ 378,69 20 Страховой полис на КДМ(аренда) У800МО33 4 412,69 21 Страховой полис на машину дор.комб. А849НК 3 191,68 22 Страховой полис на машину дор.комб. К953МЕ 4 706,86 23 Страховой полис на машину дор.комб. С809СМ 4 742,15 24 Страховой полис на машину дор.комб. С810СМ 3 626,93 25 Страховой полис на машину подметалоуб. О709МК 1 084,20 26 Страховой полис на машину поливомоечн. М096ЕМ 1 508,48 27 Страховой полис на минипогрузчик 61 69 ВР 1 246,96 28 Страховой полис на минипогрузчик 67 03 ВР 190,44 29 Страховой полис на минипогрузчик 67 04 ВР 190,44 30 Страховой полис на минипогрузчик 94 29 ВС(20182019) 1 375,78 31 Страховой полис на мусоровоз Н053НА (2018-2019) 6 000,39 32 Страховой полис на мусоровоз О599КЕ 5 162,84 33 Страховой полис на мусоровоз Т238КА 3 750,78 34 Страховой полис на мусоровоз Т905НА (2018-2019) 7 608,96 35 Страховой полис на мусоровоз Х208ОА 956,04 36 Страховой полис на мусоровоз Х809НО 2 518,76 37 Страховой полис на погрузчик 12 45 ВС(2018-2019) 971,14 38 Страховой полис на погрузчик 67 05 ВР 190,44 39 Страховой полис на погрузчик Амкодор 75 97 ВС 543,02 40 Страховой полис на ПУМ МАЗ К255КВ (2018-2019) 3 158,10 41 Страховой полис на самосвал В085НО 2 518,76 42 Страховой полис на самосвал Н659НВ (2018-2019) 5 368,77 43 Страховой полис на самосвал Н996НВ 2 075,89 44 Страховой полис на самосвал Т386МТ 6 170,56 45 Страховой полис на самосвал УАЗ грузопасс. Н911ЕТ 1 217,59 46 Страховой полис на самосвал УАЗ грузопасс. О671СН 1 111,49 47 Страховой полис на самосвал Х504ОА 2 031,43 48 Страховой полис на трактор 10 21ВК(2018-2019) 1 003,51 49 Страховой полис на трактор 12 94 ВС 363,61 50 Страховой полис на трактор 12 98 ВС 422,46 51 Страховой полис на трактор 48 85 ВР 843,08 52 Страховой полис на трактор-грейдер 09 21 ВС 950,73 53 Страховой полис на УАЗ А927НК 1 708,89 54 Страховой полис на УАЗ, грузопасс. М182НН 4 513,15 55 Страховой полис на экскаватор 98 09 ВС(2018-2019) 1 375,78 56 Техосмотр ТС бункеровоз К222МЕ 1 606,01 57 Техосмотр ТС бункеровоз К237МЕ 1 110,21 58 Техосмотр ТС бункеровоз О784МХ 582,50 59 Техосмотр ТС бункеровоз О785МХ 582,50 60 Техосмотр ТС ВАЗ 2104 В973НО 150,00 61 Техосмотр ТС ВАЗ Шевроле Нива О481КЕ 200,00 62 Техосмотр ТС ГАЗ О308КЕ 50,00 63 Техосмотр ТС машину поливомоечн.М096ЕМ 325,99 64 Техосмотр ТС мусоровоз Т386МТ 2 184,45 65 Техосмотр ТС мусоровоз Х208ОА 217,60 66 Техосмотр ТС мусоровоз Х809НО 582,50 67 Техосмотр ТС мусоровозО599КЕ 1 233,60 68 Техосмотр ТС на автогидроподъемник К443ВО 325,99 69 Техосмотр ТС на машину дор.комб. А849НК 349,00 70 Техосмотр ТС на машину дор.комб. С809СМ 816,20 71 Техосмотр ТС на машину дор.комб. С810СМ 816,20 72 Техосмотр ТС на машину подметалоубор. О709МК 232,40 73 Техосмотр ТС на самосвал Х504ОА 349,00 74 Техосмотр ТС на УАЗ А927НК 200,00 75 Техосмотр ТС самосвал В085НО 542,50 76 Техосмотр ТС самосвал Н996НВ 465,71 77 Техосмотр ТС УАЗ, грузопасс. Н911ЕТ 150,00 78 Техосмотр ТС УАЗ, грузопасс. О671СН 200,00 Итого 159 799,87 Недостачи и потери от порчи ценностей 79 Недостачи и потери от порчи ценностей 201 436,47 Итого 201 436,47 8. Отложенные налоговые активы № п/п Наименование контрагента Сумма, руб. 1 2 3 1 Основные средства 108 695,09 2 Расходы будущих периодов 11 237 578,19 3 Товары отгруженные 2 843,66 4 Убыток текущего периода 447 531,31 Итого 11 796 648,25 9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям № п/п Наименование контрагента Сумма, руб. 1 2 3 1 ООО Деловые линии 687,82 2 Балаян А.А. ИП 572,11 Итого 1 259,93 10. Кредиторская задолженность: № п/п Наименование кредитора Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2018, руб. 1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками в т.ч. 12 384 353,70 1,1 АВТОБАН ООО 465 003,30 1,2 АЙ ТИ НЭТ СЕРВИС ООО 3 000,00 1,3 АНИКС ООО 4 000,00 1,4 АУДИТСЕРВИС ООО 50 000,00 1,5 ВКС АО 107 846,09 1,6 ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ ООО 432 369,13 1,7 Гаганов Владимир Юрьевич 130 000,00 1,8 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР АО 11 801,00 1,9 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР ООО 182 747,44 1,10 ГЕПАРД ПЛЮС ЧОО ООО 69 500,00 1,11 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО 4 814,00 1,12 Домостроительный комбинат ОАО 2 723,70 1,13 ДОР-ТЕХ ООО 142 450,00 1,14 ЖЭЦ ООО 12 074,92 1,15 Забелин Алексей Витальевич 43 632,50 1,16 ЗИД ОАО 115 281,07 1,17 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО 12 000,00 1,18 КОНСУЛЬТАНТ ООО 15 560,00 1,19 ЛЕКОС ООО 2 434 831,98 1,20 Луканин Владимир Александрович 20 000,00 1,21 Михалин Михаил Вячеславович 30 000,00 1,22 МОНТАЖАВТОМАТИКА ООО 1 300,00 1,23 Николаев Олег Владимирович ИП 6 550,00 1,24 ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК МУП 1 500,00 1,25 ПОЧТА РОССИИ ФГУП - Ковров 1 642,70 1,26 ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ Г. КОВРОВ ОАО 20,71 1,27 РОСТЕЛЕКОМ ПАО - Ковров 3 137,54 1,28 Селезнёва Ирина Борисовна 5 300,00 1,29 СИСТЕМА-ЦЕНТР ЗАО 207 927,80
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4