№ 30 20 апреля 2018 г. 54 спецодежда 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00 прочие услуги 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00 прочие расходы, тыс. руб. 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00 прочие прочие расходы 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00 расходы по охране труда и технике безопасности 103,78 1,153 119,67 119,67 1,02960 123,21 расходы на канцелярские товары 13,12 1,153 15,13 15,13 1,02960 15,58 услуги банка 30,65 1,153 35,33 35,33 1,02960 36,38 материалы 36,08 1,153 41,60 41,60 1,02960 42,83 2.6 Расходы на служебные командировки, тыс. руб. 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 1,02960 0,00 2.7 Расходы на обучение персонала, тыс. руб. 16,12 1,153 18,59 18,59 1,02960 19,13 2.8 Лизинговые платежи 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 1,02960 0,00 2.9 Арендная плата (непроизводственные объекты), тыс. руб. 259,01 1,153 298,67 298,67 307,51 аренда офиса 129,79 1,153 149,68 149,68 1,02960 154,11 аренда транспорта 129,21 1,153 148,99 148,99 1,02960 153,40 2.10 Другие расходы, тыс. руб. 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00 3 Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 4 428,01 4 876,97 4 876,97 4 992,31 3.1 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осущест- вляющими регулируемую деятельность, тыс. руб. 592,49 662,03 662,03 688,51 ООО «Элросс» (ранее - МУП «Водоканал») 296,24 331,02 331,02 344,26 Цена стоков, руб. за куб. м 17,55 1,117 19,61 19,61 1,040 20,39 Объем стоков, куб. м 16,88 16,88 16,88 16,88 ОАО «ЗИД» 296,24 331,02 331,02 344,26 Цена очистки, руб. за куб. м 17,55 1,12 19,61 19,61 1,04 20,39 Объем стоков, куб. м 16,88 16,88 16,88 16,88 Процент стоков от холодной воды 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 3.2 Арендная плата (производственные объекты), тыс. руб. 17,05 17,05 17,05 17,05 аренда теплоэнергетического комплекса 0,00 0,00 0,00 0,00 аренда земельного участка под БМК 17,05 17,05 17,05 17,05 3.3 Концессионная плата, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4 Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных плате- жей, тыс. руб., в том числе: 100,58 93,88 93,88 93,88 3.4.1 Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, тыс. руб. 5,39 5,39 5,39 5,39 3.4.2. Расходы на обязательное страхование, тыс. руб. 6,70 0,00 0,00 0,00 3.4.3 Иные расходы 88,49 88,49 88,49 88,49 3.4.3.1. налог на имущество организаций 77,56 77,56 77,56 77,56 3.4.3.2. земельный налог 10,93 10,93 10,93 10,93 3.5 Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 2 335,22 2 706,91 2 706,91 2 787,04 % отчислений 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 3.6 Расходы по сомнительным долгам, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.7 Амортизация основных средств и материальных активов, тыс. руб. 1 220,78 1 220,78 1 220,78 1 220,78 3.8 Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы на услуги банка расходы на обслуживание заемных средств 3. Неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль, тыс. руб. 4 266,12 4 700,65 4 700,65 4 807,26 4. Налог на прибыль, тыс. руб. 161,89 176,32 176,32 185,05 Итого текущие расходы 47 777,79 51 282,99 51 282,99 53 057,51 Топливная составляющая, % 54,1% 52,4% 52,4% 52,3% 5. Прибыль, тыс. руб. 647,58 705,27 705,27 0,00 740,21 Нормативный уровень прибыли 1,36% 1,38% 1,38% 1,40% Капитальные вложения (инвестиции), тыс. руб. Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору), тыс. руб. 647,58 705,27 705,27 740,21 6. Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 2 502,44 2 502,44 0,00 0,00 Выпадающие доходы, тыс. руб. 2 502,44 2 502,44 0,00 0,00 7. Предпринимательская прибыль 0,00 0,00 8. Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 50 927,81 54 490,70 51 988,27 53 797,73 9. Тариф, руб. (без учёта НДС) 1 464,07 1 566,50 1 494,56 1 546,58 7. Тариф, руб. (без учёта НДС) Рост к действующему тарифу, % #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 98,73% 1848,47 2.10.4. МУП «Жилищно-эксплуатационный трест» Калькуляция расходов, связанных с производством (и передачей) тепловой энергии (2017-2018г.г.) № п/п Калькуляционные статьи затрат Утверждено ДЦТ на 2018 год (с1.01.2018г.) Утверждено ДЦТ на 2018 год (с1.01.2018г.) теплоноситель - горячая вода теплоноситель - горячая вода Котельные №1,2,3. Котельные Ковров-8 № 183,296 Ресурсы, всего 31 527,660 28 960,380 Выработка тепловой энергии, Гкал 31 527,660 28 960,380 Собственные нужды котельной, Гкал 402,017 566,670 Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 31 125,643 28 393,710 Потери тепловой энергии в сетях, Гкал 5 285,35 1 288,20 % к отпуску в сеть 16,98% 4,54% Полезный отпуск, Гкал 25 840,297 27 105,510 в т.ч. расход тепловой энергии на нужды предприятия, Гкал 74,528 0,000 в т.ч. продажа на сторону, Гкал 25 765,769 27 105,510 1. Топливо, тыс. руб. 28 230,38 25 584,06 2. Электроэнергия, тыс. руб. 5 527,31 5 556,84 3. Вода, тыс. руб. 631,45 256,43 4. Фонд оплаты труда, всего, тыс. руб. 15 481,26 6 889,66 5. Отчисления с ФОТ работников, тыс. руб. 4 675,34 2 080,68 6. Содержание и эксплуатация оборудования, тыс. руб. 384,78 911,85 7. Прочие расходы, тыс. руб. 8 031,47 4 473,76
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4