18 19 28 декабря 2012 г. Ковровская неделя № 52 № 52 Ковровская неделя 28 декабря 2012 г. Начало на стр. 6 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» по водоcнабжению на 2013 год Наименование показателя Уст.ДЦТ c 01.01. 2013г. (б/НДС) Уст.ДЦТ c 01.07. 2013г. (б/ НДС) 1 Натуральные показатели, тыс.куб.м. 2 Поднято воды, тыс.куб.м 1900,00 1900,00 2.1 Получено воды со стороны, в т.ч. 3200,00 3200,00 2.1.1 ОАО «КМЗ» 3084,00 3084,00 2.1.2 МУП «Водоканал» 116,00 116,00 2.1.3 Подано в сеть 5100,00 5100,00 2.1.4 Потери 2.1.5 Реализовано воды всего,в т. ч. 5100,00 5100,00 2.1.6 бюджетным потребителям 2.1.7 населению 85,00 75,00 2.1.8 прочим потребителям 265,00 295,00 2.1.9 нужды предприятия 4750,00 4730,00 1. Подъем воды 18326,22 20577,80 1.1 Затраты на покупную электрическую энергию , по уровням напряжения: 6809,33 7626,14 1.1.1 Электроэнергия (тыс.руб.) 6809,33 7626,14 1.1.2 Тариф на электроэнергию (руб. /кВтч) 3,200 3,552 1.1.3 Объем электроэнергии (тыс.кВтч) 2128,0 2147,00 Удельный расход эл.энергии кВт.ч/куб.м 1,12 1,13 1.2 Расходы на оплату труда основного производственного персонала. 5900,92 6750,59 1.2.1 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда(руб.) 13660 15626,36 1.2.2 численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности,ед. 36,00 36,00 1.3 Отчисления в ГВФ 2118,43 2153,44 1.4 Амортизация основных средств 0 0 1.5 Ремонт и техническое обслуживание основных средств(оборудование), в том числе: 1075,93 1142,64 1.5.1 капитальный ремонт (по сметам) 196,50 208,68 1.5.2 Капитальный ремонт (по сметам САО) 0,00 0,00 1.5.3 материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды 879,43 933,96 1.5.4 текущий ремонт 1.5.5 капитальный ремонт,выполненный сторонними организациями 1.6 Цеховые расходы, в том числе: 2421,60 2904,99 1.6.1 зар. плата цехового персонала 1185,02 1615,28 1.6.2 среднемесячная оплата труда цехового персонала 16459 19229,53 1.6.3 численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности,ед. 6,00 7,00 1.6.4 Отчисления в ГВФ 425,42 515,27 1.6.5 Амортизация основных средств 79,62 79,62 1.6.6 электроэнергия на хоз.-быт.нужды 122,27 132,96 1.6.7 материалы на хоз.-быт.нужды 79,57 84,50 1.6.8 услуги по воде,канализации 9,70 10,30 1.6.9 теплоэнергия на хоз.нужды 369,99 467,05 2. Транспортирование воды 3764,51 6093,84 2.2 Расходы на оплату труда основного производственного персонала. 1783,59 1968,92 2.2.1 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (руб.) 14863.25 15626,36 2.2.2 численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. 10,00 10,50 2.3 Отчисления в ГВФ 640,31 628,09 2.4 Амортизация основных средств 31,61 40,53 2.5 Ремонт и техническое обслуживание основных средств(оборудование), в том числе: 248,05 1785,44 2.5.1 капитальный ремонт (по сметам) 0,00 0,00 2.5.2 Капитальный ремонт (по сметам САО) 0,00 0,00 2.5.3 материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды 248,05 270,50 2.5.4 текущий ремонт 2.5.5 капитальный ремонт,выполненный сторонними организациями 1514,94 2.6 Цеховые расходы, в том числе: 1060,95 1670,86 2.6.1 зар. плата цехового персонала 592,47 1038,39 2.6.2 среднемесячная оплата труда цехового персонала 16458 19229,53 2.6.3 численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности,ед. 3,00 4,50 2.6.4 Отчисления в ГВФ 212,70 331,25 2.6.5 Амортизация основных средств 71,78 85,02 2.6.6 электроэнергия на хоз.-быт.нужды 34,49 41,98 2.6.7 материалы на хоз.-быт.нужды 22,44 23,83 2.6.8 услуги по воде,канализации 2,73 2,90 2.6.9 теплоэнергия на хоз.нужды 104,35 147,49 3. Покупная вода , в том числе: 19600,20 19677,92 3.1 технического качества 3.2 ОАО»КМЗ»питьевого качества 18504,00 18504,00 3.3 МУП»Водоканал»питьевого качества 1096,20 1173,92 3.4 покупка потерь 4. Прочие прямые расходы ,в т.числе: 176,27 134,12 4.1 договоры со сторонними организациями 176,27 134,12 5. Общеэксплуатационные расходы,в том числе: 1506,37 1599,77 5.1 зар. плата АУП 646,58 0,00 5.2 численность АУП 3,0 0,00 Среднемесячная оплата труда АУП персонала 17960,52 0,00 5.3 Отчисления в ГВФ 232,12 0,00 5.4 общехоэяйственные расходы 627,67 1599,77 6. Налоги , сборы, платежи-всего, из них: 659,35 662,25 6.1 земельный налог 6.2 водный налог 659,35 662,25 6.3 транспортный налог 6.4 налог на имущество 6.5 Плата за загрязнение 7 Валовая прибыль 92.14 113,40 7.1 Прибыль на развитие производства 7.2 Прибыль на социальное развитие 47,01 75,81 7.3 Прибыль на поощрение 7.4 Прибыль на прочие цели 7.5. Налоги , сборы, платежи-всего, из них: 45,13 37,59 7.5.1. на прибыль, в т.ч. 11,75 18,95 7.5.1.1. от капитальных вложений 7.5.1.2. прочие 7.5.1.3. на имущество 33,38 18,64 8 Выпадающие доходы 9 Избыток средств НВВ без НДС 44125,06 48859,10 10 Тариф , руб/куб.м 8,65 9,58 Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области № 30/13 от 20.11.2012г. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» по водоотведению на 2013 год Наименование показателя Уст.ДЦТ c 01.01. 2013г. (б/НДС) Уст.ДЦТ c 01.07. 2013г. (б/НДС) 1 Натуральные показатели, тыс.куб.м. 2 Пропущено сточных вод всего(тыс.куб.м), в т.ч. 2541,72 2506,00 2.1 от бюджетных потребителей 2.2 от населения 93,00 98,00 2.3 от прочих потребителей 198,72 158,00 2.4 от собственного производства 2250,00 2250,00 2.5 Сброшено сточных вод, в т.ч. 2541,72 2506,00 2.6 в коллектор МУП»Водоканал» 2220,00 2220,00 2.7 в заводской коллектор мкр.Заря 321,72 286,00 1. Перекачка сточной жидкости,всего: 7908,19 8688,58 1.1 Затраты на покупную электрическую энергию , по уровням напряжения: 1954,1 2136,31 1.1.1 Электроэнергия (тыс.руб.) 1954,10 2136,31 1.1.2 Тариф на электроэнергию (руб. /кВтч) 3,20 3,552 1.1.3 Объем электроэнергии (тыс.кВтч) 610,008 601,440 Удельный расход эл.энергии кВт.ч/куб.м 0,24 0,24 1.2 Расходы на оплату труда основного производственного персонала. 2309,63 2506,86 1.2.1 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда(руб.) 12831 13926,84 1.2.2 численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности,ед. 15,00 15,00 1.3 Отчисления в ГВФ 829,16 799,68 1.4 Амортизация основных средств 4,99 0 1.5 Ремонт и техническое обслуживание основных средств(оборудование), в том числе: 351,73 523,27 1.5.1 капитальный ремонт (по сметам) 1.5.2 капитальный ремонт (по сметам САО) 1.5.3 материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды 351,73 523,27 1.5.4 текущий ремонт 1.5.5 капитальный ремонт,выполненный сторонними организациями 3.10 Цеховые расходы, в том числе: 2458,58 2722,49 3.10.1 зар.плата цехового персонала 1484,50 1576,54 3.10.2 среднемесячная оплата труда цехового персонала(руб.) 15464 16422,27 3.10.3 численность цехового персонала,распределяемого на регулируемый вид деятельности 8,00 8,00 3.10.4 Отчисления в ГВФ 532,94 502,92 3.10.5 амортизация 238,92 237,07 3.10.6 электроэнергия на хоз.-быт.нужды 49,23 111,17 3.10.7 материалы на хоз.-быт.нужды 42,43 45,06 3.10.8 услуги по воде,канализации 8,27 8,78 3.10.9 теплоэнергия на хоз.нужды 102,29 240,95 2. Транспортирование и утилизация,всего: 5185,71 5494,85 2.2 Расходы на оплату труда основного производственного персонала. 2617,39 2779,67 2.2.1 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда(руб.) 12830 13625,85 2.2.2 численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. 17,00 17,00 2.3 Отчисления в ГВФ 939,64 886,72 2.4 Амортизация основных средств 32,40 40,53 2.5 Ремонт и техническое обслуживание основных средств(оборудование), в том числе: 396,63 421,22 2.5.1 капитальный ремонт (по сметам) 2.5.2 капитальный ремонт (по сметам САО) 2.5.3 материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды 396,63 421,22 2.5.4 текущий ремонт 2.5.5 капитальный ремонт,выполненный сторонними организациями 2.6 Цеховые расходы, в том числе: 1199,65 1366,71 2.6.1 зар.плата цехового персонала 649,85 623,44 2.6.2 среднемесячная оплата труда цехового персонала(руб.) 15473 20781,33 2.6.3 численность цехового персонала,распределяемого на регулируемый вид деятельности 3,50 2,50 2.6.4 Отчисления в ГВФ 233,30 198,88 2.6.5 амортизация 88,44 85,02 2.6.6 электроэнергия на хоз.-быт.нужды 55,52 125,86 2.6.7 материалы на хоз.-быт.нужды 47,86 50,82 2.6.8 услуги по воде,канализации 9,33 9,91 2.6.9 теплоэнергия на хоз.нужды 115,35 272,79 3. Услуги по транспортированию стоков,оказываемые сторонними организациями МУП»Водоканал» 5927,40 7104,00 тариф МУП»Водоканал» 2,67 3,20 4. Общеэксплуатационные расходы, в том числе: 631,40 670,55 4.1 зар.плата АУП 4.2 численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности,ед. 4.3 Отчисления в ГВФ 4.4 общехозяйственные расходы 631,4 670,55 5. Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции,из них: 5.1 земельный налог 5.2 водный налог 5.3 транспортный налог 5.4 налог на имущество 5.5 Плата за загрязнение 6 Валовая прибыль 177,26 165,26 6.1 Прибыль на развитие производства 6.2 Прибыль на социальное развитие 34,86 122,38 6.3 Прибыль на поощрение 6.4 Прибыль на прочие цели 7 Налоги , сборы, платежи-всего, из них: 142,4 42,88 7.1 на прибыль, в т.ч. 8,72 30,60 7.2 от капитальных вложений 7.3 прочие 7.4 на имущество 133,68 12,28 8 Выпадающие доходы 9 Избыток средств 10. НВВ без НДС 19829,95 22123,24 11. Тариф , руб/куб.м 7,80 8,83 Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области № 30/13 от 20.11.2012г. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод имени В.А.Дегтярёва» по очистке на 2013г. Наименование показателя Уст.ДЦТ с 01.01.13г. (без НДС) Уст.ДЦТ с 01.07.13г. (без НДС) 1 Натуральные показатели, тыс.куб.м. 2 Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в т. числе: 16500,00 16250,00 2.1 Собственное производство 2250,00 2250,00 2.2 Принято на очистку от других канализаций 14250,00 14000,00 3 Себестоимость 84542,15 96770,99 3.1 Реагенты 183,06 194,41 3.2 Затраты на покупную электрическую энер- гию , по уровням напряжения: 19661,40 26047,42 3.2.1 Электроэнергия (тыс.руб.) 19661,40 26047,42 3.2.2 Тариф на электроэнергию (руб. /кВтч) 3,31 3,96 3.2.3 Объем электроэнергии (тыс.кВтч) 5940,00 6571,50 Удельный расход эл.энергии кВт.ч/куб.м 0,36 0,40 3.3 Расходы на оплату труда основного произ- водственного персонала. 12700,018 15475,32 3.3.1 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда(руб.) 15796,04 19247,91 3.3.2 численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности,ед. 67,00 67,00 3.4 Отчисления в ГВФ 4559,31 4936,63 3.5 Амортизация основных средств (оборудо- вание) 1080,14 1218,71 3.6 Ремонт и техническое обслуживание основ- ных средств, в том числе: 5998,366 7197,183 3.6.1 капитальный ремонт (по сметам) 3549,61 4596,61 3.6.2 капитальный ремонт (хоз.способом) 3.6.3 капитальный ремонт ,выполненный сторон- ними организациями 3.6.4 текущий ремонт 318,00 337,72 3.6.5 материалы на ремонтно-эксплуатацион- ные нужды 2130,75 2262,86 3.7 Прочие прямые расходы ,в том числе: 11156,98 11675,44 3.7.1 Транспортные расходы 4028,00 4477,263 3.7.2 Договоры со сторонними организациями 2682,012 2014,287 3.7.3 Аренда земельного участка под очистными сооружениями 4446,97 5183,89 3.8 Цеховые расходы, в том числе: 13641,69 15938,09 3.8.1 зар. плата цехового персонала 5566,03 6976,18 3.8.2 среднемесячная оплата труда цехового пер- сонала (руб.) 17839,84 17616,62 3.8.3 численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности,ед. 26,00 33,00 3.8.4 Отчисления в ГВФ 1998,20 2225,40 3.8.5 Амортизация основных средств 1553,74 1551,67 3.8.6 электроэнергия на хоз.-быт.нужды 1713,27 1903,01 3.8.7 материалы на хозяйственные нужды 401,74 426,65 3.8.8 материалы на текущий ремонт зданий и со- оружений 106,00 100,10 3.8.9 Услуги др.цехов(вода,канализация) 33,40 31,92 3.8.10 теплоэнергия 2269,30 2723,16 3.9 Общеэксплуатационные расходы, в том чис- ле: 15407,49 13927,79 3.9.1 зар.плата АУП 2357,334 3.9.2 численность АУП, распределяемого на регу- лируемый вид деятельности,ед. 7,00 3.9.3 Отчисления в ГВФ 846,28 3.9.4 общехозяйственные расходы 12203,87 13927,79 3.10 Налоги и сборы, включаемые в себестои- мость продукции,из них: 3.10.1 земельный налог 3.10.2 водный налог 3.10.3 транспортный налог 3.11 Плата за загрязнение , в т.ч. 153,70 160,00 3.11.1 за ПДС 153,70 160,00 4 Валовая прибыль 1358,60 1635,39 4.1 Прибыль на развитие производства 4.2 Прибыль на социальное развитие 374,18 636,106 4.3 Прибыль на поощрение 4.4 Прибыль на прочие цели 4.5 Налоги , сборы, платежи-всего, из них: 984.42 999,29 4.5.1 на прибыль, в т.ч. 93.55 159,03 4.5.1.1 от капитальных вложений 4.5.1.2 прочие 4.5.2 на имущество 890,87 840,26 4.5.3 Плата за загрязнение: за превышение ли- мита 5 Выпадающие доходы 6 Избыток средств 7 НВВ без НДС 85900,74 98406,38 7.1 НВВ с НДС 7.2 Инвестиционная надбавка без НДС 7.3 Инвестиционная надбавка с НДС 7.4 НВВ с учетом инвестиционной надбавки с НДС Тариф , руб/куб.м 5,21 6,06 Постановление Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области №30/13 от 20.11.2012г. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» по теплоэнергии на 2013 год Наименование показателя План 2013 г. с 01.01.2013г., установленный ДЦТ Постановление №32/52 от 27.11.2012г. Теплоэнергия в том числе: Вода Пар 1 2 Производство тепловой энергии, Гкал 370162,60 315723,29 54439,30 - собственные нужды котельной, Гкал 7318,92 6273,95 1044,96 - отпуск тепловой энергии, Гкал - потери тепловой энергии, Гкал 10814,00 7681,00 3133,00 - потери тепловой энергии на передачу по внутризаводским сетям, Гкал 24937,00 17712,33 7224,67 - потери теплоэнергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации, Гкал 10814,00 7681,00 3133,00 - потери и собственные нужды в % к выработке 4,90 4,42 7,67 Полезный отпуск, Гкал 352029,68 301768,34 50261,34 в т.ч. продажа на сторону 121404,68 77236,04 44168,64 население, Гкал 451,68 451,68 0 бюджетные потребители, Гкал 740,00 740,00 0 прочие потребители, Гкал 120213,00 76044,36 44168,64 Наименование показателя План 2013 г. с 01.01.2013г., установленный ДЦТ Постановление №32/52 от 27.11.2012г. Теплоэнергия в том числе: Вода Пар организации-перепродавцы, Гкал 0 0 0 1. Топливо на технологические цели, тыс. руб. 200465,47 170983,31 29482,179 Объем топлива - газ, тыс. куб. м 50381,45 42971,92 7409,53 газ, тут 57967,46 49442,27 8525,20 Цена газа - руб. за 1000 куб. м 3978,954 3978,954 3978,954 Объем мазута, тонн мазут, тут Цена мазута – руб. за тонну Условное топливо всего, т.у.т. 57967,46 49442,27 8525,20 в т.ч. в расчете на 1 Гкал, кг.у.т. 159,50 159,50 159,50 2. Вода на технологические цели, тыс. руб. 6712,96 5725,25 987,19 2.1. в т.ч. холодная вода, тыс. руб. 3522,10 3004,11 517,99 тыс. куб. м всего 407,180 347,30 59,88 цена за 1 куб. м, руб. 8,65131 8,65131 8,65131 2.2. Вспомогательные материалы для нужд ХВО, тыс. руб.: 1396,43 1191,06 205,37 Cоль техническая , тыс.руб. 0 Количество тонн соль техническая 727,22 цена за 1 т., руб.соль техническая 1440,2593 1440,259 1440,259 Cоль таблетированная , тыс.руб. 0 Количество тонн соль таблетированная 0 цена за 1 т., руб.соль таблетированная 0 смола, тыс. руб. (катионит) 0 смола, т (катионит) 0 цена за 1 т., руб. 51936,4419 51936,44 51936,44 прочие материалы, тыс. руб. 5,0161 2.3. Стоки, тыс. руб. 1793,92 1530,09 263,83 cтоки, тыс. руб. 0 стоки, тыс. куб. М 137,89 117,61 20,28 цена за 1 куб. М 7,80065 7,80065 7,80065 очистка, тыс. руб. 0 очистка, тыс. куб. м 137,89 117,61 20,28 цена за 1 куб. М 5,21 5,21 5,21 3. Электроэнергия на технологические нужды, тыс. руб. 37904,2839 32329,74 5574,535 тыс. кВт.ч., всего 12285,70 10478,86 1806,84 в т.ч. в расчете на 1 Гкал, квт.ч. 0 цена за 1 кВт.ч., руб. 3,08524 3,08524 3,08524 4. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 52617,42 33571,85 19045,57 Нормативная численность, чел. 326 208 118 Среднемесячная заработная плата, руб. 13450,26 13450,26 13450,26 ЕСН, % 35,90 35,90 35,90 5. ЕСН с фонда оплаты труда , тыс. руб. 18889,6506 12052,2908 6837,3598 6. Расходы по содерж. и эксплуат. оборудов., тыс. руб., в т.ч.: 11219,57 9617,69 1601,88 6.1. амортизация производственного оборудования 1277,34 1094,97 182,37 6.2. ремонтные работы, из них : 5846,44 5011,71 834,73 6.2.1. капитального характера (хоз. способом) 4733,03 4057,27 675,76 6.2.2. кап. ремонт (подряд) 6.2.3. текущего характера 1113,4094 954,4392 158,9702 6.3. Сжатый воздух тыс.руб. 523,89 449,09 74,80 6.4. Транспортные расходы тыс.руб. 2372,6359 2033,8759 338,76 6.5. Договора со сторонними организациями тыс.руб. 1199,26 1028,043 171,22 7. Цеховые расходы, тыс. руб.: 6688,54 5733,44 955,10 7.1. амортизация зданий и сооружений 896,10 768,16 127,94 7.2. командировки, переговоры 104,03 89,174516 14,855484 7.3. материал на хоз.нужды 637,57 546,525004 91,044996 7.4. электроэнергия на хоз.нужды 3078,9936 2639,31331 439,68029 7.5. вода на хоз.нужды 210,188 180,173154 30,014846 7.6. канализация, очистка 267,01744 228,88735 38,13009 7.7. материалы на текущей ремонт 831,313 712,601504 118,7115 7.8. кап.ремонт зданий и сооружений 663,3303 568,606733 94,723567 Итого затрат (себестоимость цеховая), тыс. руб. 334497,50 270013,80 64483,70 Отпуск тепловой энергии, Гкал 352029,68 301768,34 50261,34 Полезный отпуск Гкал 0 Себестоимость цеховая 1 Гкал, руб. 950,20 894,77 1282,97 Отпуск тепловой энергии на сторону Гкал 0 Себестоимость цеховая на сторону, тыс. руб. 0 8. Общехозяйственные затраты, тыс. руб. 5121,24974 4390,05853 731,19121 Прибыль на отпуск тепловой энергии сторонним организациям 0 9. Прибыль - всего, тыс. руб. 1070,54 875,25 195,29 9. 1. Прибыль на развитие производства 0 9. 2. Прибыль на поощрение 0 9. 3. Налог на прибыль 0 9. 4. Налог на имущество 979,362 827,56 151,80 9.5 Плата за выбросы загрязняющих веществ 91,180 47,69 43,49 Себестоимость на сторону, тыс. руб. 0 Себестоимость 1 Гкал, руб. 0 10. Недополученная выручка 4887,050 2480,83 2406,22 11. Избыток средств тыс.руб. 0 12. Производственная себестоимость, тыс.руб. 344486,48 276864,50 67621,23 производственная себестоимость на 1 Гкал, руб. 978,57 917,47 1345,39 13. Итоговая необходимая валовая выручка, тыс. руб. 345557,02 277739,75 67816,52 Полезный отпуск Гкал 352029,68 301768,34 50261,34 14. Цена 1 Гкал руб. 981,61 920,37 1349,28 Наименование показателя План 2013 г. с 01.07.2013г., установленный ДЦТ Постановление №32/52 от 27.11.2012г. Теплоэнергия в том числе: Вода Пар 1 2 Производство тепловой энергии, Гкал 320074.43 163333.62 156740.82 - собственные нужды котельной, Гкал 6377.57 3254.47 3123.10 - отпуск тепловой энергии, Гкал - потери тепловой энергии, Гкал 10810,00 7677,00 3133,00 - потери тепловой энергии на передачу по внутризаводским сетям, Гкал - потери теплоэнергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации, Гкал 10810,00 7677,00 3133,00 - потери и собственные нужды в % к выработке 5.37 6.69 3.99 Полезный отпуск, Гкал 302886.86 152402.15 150484.71 в т.ч. продажа на сторону 80487.96 43121.28 37366.68 население, Гкал 487.15 487.15 0 бюджетные потребители, Гкал 0 прочие потребители, Гкал 80000.81 42634.13 37366.68 организации перепродавцы,Гкал 0 0 0 1. Топливо на технологические цели, тыс. руб. 199991.22 102055.29 97935.93 Объем топлива - газ, тыс. куб. м 43656.60 22277.91 21378.69 газ, тут 50379.72 25708.71 24671.00 Цена газа - руб. за 1000 куб. м 4581.01 4581.01 4581.01 Объем мазута, тонн 0 0 0 мазут, тут Цена мазута – руб. за тонну Условное топливо всего, т.у.т. в т.ч. в расчете на 1 Гкал, кг.у.т. 157,40 157.40 157.40 2. Вода на технологические цели, тыс. руб. 3746.26 1916.12 1830.14 2.1. в т.ч. холодная вода, тыс. руб. 1560.75 796.45 764.30 тыс. куб. м всего 172.82 88.19 84.63 цена за 1 куб. м, руб. 9.03 9.03 9.03 2.2. Вспомогательные материалы для нужд ХВО, тыс. руб.: 1077.22 554.11 523.11 Количество тонн соль техническая 405.09 206.72 198.37 цена за 1 т., руб.соль техническая 1662.94 1662.94 1662.94 Количество тонн соль таблетированная 1.26 1.26 0.00 цена за 1 т., руб.соль таблетированная 7289.66 7289.66 7289.66 смола, т (катионит) 6.81 3.48 3.33 цена за 1 т., руб. 56312.63 56312.63 56312.63 прочие материалы, тыс. руб. 10.87 5.47 5.40 2.3. Стоки, тыс. руб. 1108.30 565.56 542.74 стоки, тыс. куб. М 86.41 44.10 42.32 цена за 1 куб. М 8.23 8.23 8.23 очистка, тыс. куб. м 86.41 44.10 42.32 цена за 1 куб. М 4.60 4.60 4.60 3. Электроэнергия на технологические нужды, тыс. руб. 48248.44 24621.12 23627.32 тыс. кВт.ч., всего 13928.60 7107.75 6820.85 в т.ч. в расчете на 1 Гкал, квт.ч. 43.52 43.52 43.52 цена за 1 кВт.ч., руб. 3,46398 3,46398 3,46398 4. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 56353.25 22541.30 33811,95 Нормативная численность, чел. Среднемесячная заработная плата, руб. ЕСН, % 31.90 31.90 31.90 5. ЕСН с фонда оплаты труда , тыс. руб. 17976.69 7190.68 10786.01 6. Расходы по содерж. и эксплуат. оборудов., тыс. руб., в т.ч.: 16873.79 7857.60 9016.19 6.1. амортизация производственного оборудования 1764.18 887.68 876.50 6.2. ремонтные работы, из них : 11384.21 5095.43 6288.78 6.2.1. капитального характера (хоз. способом) 5251.28 2642.26 2609.02 6.2.2. кап. ремонт (хозспособом) перенесенный с 2012г., тыс.руб. 4964,96 1985,98 2978,98 6.2.3. текущего характера 1167.97 467.19 700.78 6.3. Сжатый воздух тыс.руб. 475,19 239,10 236,09 6.4. Транспортные расходы тыс.руб. 2782,21 1399,91 1382,30 6.5. Договора со сторонними организациями тыс.руб. 336,76 169,45 167,32 6.6 Договоры на проведение экспертизы нормативов, тыс.руб. 131,24 66,03 65,20 7. Цеховые расходы, тыс. руб.: 4013,52 2019,47 1994,06 7.1. амортизация зданий и сооружений 889,54 447,59 441,95 7.2. командировки, переговоры 102,80 51,72 51,08 7.3. материал на хоз.нужды 559,76 281,65 278,11 7.4. электроэнергия на хоз.нужды 866,02 435,75 430,27 7.5. вода на хоз.нужды 238,99 120,25 118,74 7.6. канализация, очистка 339,42 170,79 168,63 7.7. материалы на текущей ремонт 321,16 161,60 159,56 7.8. кап.ремонт зданий и сооружений 695,84 350,12 345,72 Итого затрат (себестоимость цеховая), тыс. руб. 347203,17 168201,57 179001,60 Отпуск тепловой энергии, Гкал 302886.86 152402.15 150484.71 Себестоимость цеховая 1 Гкал, руб. 1146,31 1103,67 1189,50 8. Общехозяйственные затраты, тыс. руб. 5535,65 2214,26 3321,39 9. Недополученный доход, тыс.руб. 3390,08 1705,77 1684,31 10. Итого производственные расходы, всего тыс.руб. 356128,90 172121,80 184007,29 Прибыль на отпуск тепловой энергии сторонним организациям 0 11. Прибыль - всего, тыс. руб. 1716,60 810,00 906,61 11.1 Прибыль на развитие производства 0 11.2 Прибыль на поощрение 416,72 166,69 250,03 11. 3 Налог на прибыль 104,18 41,67 62,51 11. 4 Налог на имущество 1084,73 545,80 538,93 11.5 Плата за выбросы загрязняющих веществ 110,97 55,84 55,13 12. Избыток средств тыс.руб. 0 13. Итоговая необходимая валовая выручка, тыс. руб. 357845,50 172931,60 184913,90 Полезный отпуск Гкал 302886.86 152402.15 150484.71 14. Цена 1 Гкал руб. 1181,45 1134,71 1228,79 Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод имени В.А.Дегтярёва» по очистке на 2013г. Наименование показателя Уст.ДЦТ с 01.01.13г. (без НДС) Уст.ДЦТ с 01.07.13г. (без НДС) 1 Натуральные показатели, тыс.куб.м. 2 Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в т. числе: 16500,00 16250,00 2.1 Собственное производство 2250,00 2250,00 2.2 Принято на очистку от других канализаций 14250,00 14000,00 3 Себестоимость 84542,15 96770,99 3.1 Реагенты 183,06 194,41 3.2 Затраты на покупную электрическую энергию , по уровням напряжения: 19661,40 26047,42 3.2.1 Электроэнергия (тыс.руб.) 19661,40 26047,42 3.2.2 Тариф на электроэнергию (руб. /кВтч) 3,31 3,96 3.2.3 Объем электроэнергии (тыс.кВтч) 5940,00 6571,50 Удельный расход эл.энергии кВт.ч/куб.м 0,36 0,40 3.3 Расходы на оплату труда основного произ- водственного персонала. 12700,018 15475,32 3.3.1 среднемесячная оплата труда рабочего 1 раз- ряда(руб.) 15796,04 19247,91 3.3.2 численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности,ед. 67,00 67,00 3.4 Отчисления в ГВФ 4559,31 4936,63 3.5 Амортизация основных средств (оборудо- вание) 1080,14 1218,71 3.6 Ремонт и техническое обслуживание основ- ных средств, в том числе: 5998,366 7197,183 3.6.1 капитальный ремонт (по сметам) 3549,61 4596,61 3.6.2 капитальный ремонт (хоз.способом) 3.6.3 капитальный ремонт ,выполненный сторон- ними организациями 3.6.4 текущий ремонт 318,00 337,72 3.6.5 материалы на ремонтно-эксплуатационные нужды 2130,75 2262,86 3.7 Прочие прямые расходы ,в том числе: 11156,98 11675,44 3.7.1 Транспортные расходы 4028,00 4477,263 3.7.2 Договоры со сторонними организациями 2682,012 2014,287 3.7.3 Аренда земельного участка под очистными сооружениями 4446,97 5183,89 3.8 Цеховые расходы, в том числе: 13641,69 15938,09 3.8.1 зар. плата цехового персонала 5566,03 6976,18 3.8.2 среднемесячная оплата труда цехового пер- сонала (руб.) 17839,84 17616,62 3.8.3 численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности,ед. 26,00 33,00 3.8.4 Отчисления в ГВФ 1998,20 2225,40 3.8.5 Амортизация основных средств 1553,74 1551,67 3.8.6 электроэнергия на хоз.-быт.нужды 1713,27 1903,01 3.8.7 материалы на хозяйственные нужды 401,74 426,65 3.8.8 материалы на текущий ремонт зданий и со- оружений 106,00 100,10 3.8.9 Услуги др.цехов(вода,канализация) 33,40 31,92 3.8.10 теплоэнергия 2269,30 2723,16 3.9 Общеэксплуатационные расходы, в том чис- ле: 15407,49 13927,79 3.9.1 зар.плата АУП 2357,334 3.9.2 численность АУП, распределяемого на регу- лируемый вид деятельности,ед. 7,00 3.9.3 Отчисления в ГВФ 846,28 3.9.4 общехозяйственные расходы 12203,87 13927,79 3.10 Налоги и сборы, включаемые в себестои- мость продукции,из них: 3.10.1 земельный налог 3.10.2 водный налог 3.10.3 транспортный налог 3.11 Плата за загрязнение , в т.ч. 153,70 160,00 3.11.1 за ПДС 153,70 160,00 4 Валовая прибыль 1358,60 1635,39 4.1 Прибыль на развитие производства 4.2 Прибыль на социальное развитие 374,18 636,106 4.3 Прибыль на поощрение 4.4 Прибыль на прочие цели 4.5 Налоги , сборы, платежи-всего, из них: 984.42 999,29 4.5.1 на прибыль, в т.ч. 93.55 159,03 4.5.1.1 от капитальных вложений 4.5.1.2 прочие 4.5.2 на имущество 890,87 840,26 4.5.3 Плата за загрязнение: за превышение ли- мита 5 Выпадающие доходы 6 Избыток средств 7 НВВ без НДС 85900,74 98406,38 7.1 НВВ с НДС 7.2 Инвестиционная надбавка без НДС 7.3 Инвестиционная надбавка с НДС 7.4 НВВ с учетом инвестиционной надбавки с НДС Тариф , руб/куб.м 5,21 6,06 Постановление Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области №30/13 от 20.11.2012г. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности на 2013год. 1. В сфере водоснабжения 1.1. Объём поднятой воды (тыс. куб. м.) 1900,0 1.2. Объём покупной воды (тыс. куб. м.) 3200,00 1.3. Объём воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. м.) - 1.4. Объём отпущенной потребителям воды, включая объёмы, отпущенные по приборам учёта и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. куб. м.) 5100,00 1.5. Потери воды в сетях (проценты) - 1.6. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубной исчислении) км 0,685 1.7. Количество скважин, штук 3 1.8. Количество подкачивающих насосных станций, штук - 1.9. Среднесписочная численность основного произв. персонала, чел. 36 1.10. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть ( кВт.ч / куб. м.) 1,13 1.11. Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (проценты) 92,8 2. В сфере водоотведения 2.1. Объём сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. м.) 2506,00 2.2. Объём сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения (тыс. куб. м.) 2220,00 2.3. Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. м.) 2506,00 2.4. Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении), км 21,889 2.5. Количество насосных станций, шт. 5 2.6. Среднесписочная численность основного производственного персонала, чел. 15 3. В сфере очистки сточных вод 3.1. Объём сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. м.) 16250,00 3.2. Объём сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения (тыс. куб. м.) 14000,00 3.3. Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. м.) 16250,00 3.4. Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении), км 21,889 3.5. Количество насосных станций и очистных сооружений, шт. 1 3.6. Среднесписочная численность основного производственного персонала, чел. 67 Начальник ОООС А.А.Кастов Продолжение на стр. 20
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4