_о__в_ лз__сх. _Г4_ _с__и__и_ -- 38 — VI. Кассовый план. ПРИХОД Остаток кассы на 1 октября 1925 г..... Выручка от розничной продажи Задатки и поступления за наличный расчет . Поступления от банков по учету векселей Поступления от покупателей по обязательствам Итого 10.800 500.000 2.267.500 1.200.000 900.000 4.878.300 ( і РАСХОД Задатки поставщикам и закупки за наличные Платежи по обязательствам поставщикам. . Накладные расходы .......... Общие расходы ............ Остаток кассы на 1 октября 1926 г. ... И т о г о 2.600.000 1.720.460 162.500 275.340 20. 000 4.878.300 Поступления от покупателей по обязательствам предусмотрены только по векселям, находящимся в портфеле Райсоюза. Платежи поставщикам по обязательствам менее поступления от них кредита, так как за последние месяцы увеличиваются платежи покупательскими векселями. VII. Кредитный план. а) Расчет с дебиторами-покупателями. Состоит на 1 октября 1925 г. а) по открытым счетам ...... б) по векселям в портфеле ..... в) по векселям в учете и обеспечении. За год будет отпущено в кредит . За год будет покрыто кредита . . Остается на 1 октября 1926 г. а) по открытому счету ....... б) по векселям в портфеле• в) по векселям в учете и обеспечении. г) по векселям, переданнымв уп-іату . ^ Частная 1 сумма Общая сумма 1 22 100 200 600 — : 140 600 363 4.212 300 4.212 070 070 4.021 470 4.021 470 10 000 85 000 — 2.50 000 — , 100 000 445 000
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4