[XIV] 902 статка наличности въ казначепствѣ, замедлена на нѣсколько дней, впредь до полученія слѣдуемой суммы изъ подлежащаго учрежденія Банка, къ коему данное казначейство приписано. 82. Для записей оборотовъ по переводной операціи въ подъотчетныхъ учрежденію Государсгвеннаго Банка казначействахъ, учрежден!» должно руководствоваться нюкеслѣдующими указаніями. /. По пріему 7шзначействами сулімъ для перевода на учреэісденія Государственнаго Банка и другія казначейства. 83. По полученіи изъ казначейства еагедневныхъ копій приходорасходной книги учрежденіе Государственнаго Банка записываетъ ежедневно же всѣ суммы, принятыя казначействомъ для перевода, въ журналъ по пріему казначействами суммъ для перевода на учрежденія Государственнаго Банка и другія казначейства (форма № 17), который ведется совершенно отдѣльно отъ журнала по пріему для перевода суммъ самимъ учрежденіемъ, и въ журналъ счета съ конторою или отдѣленіемъ (форма № 10); суммы же, взысканныя казначействомъ за телеграммы, записываются въ журналъ нереходныхъ суммъ казначейства (форма № 8). 84-. По истеченіи каждаго изъ отчетныхъ періодовъ, указанныхъ въ ст. 13 настоящихъ правилъ, учрежденіе Государственнаго Банка дѳбетуетъ по балансу казначейства счетъ кассы на суммы, поступившія въ течѳніе даннаго леріода какъ для перевода, такъ равно въ уплату °/о-въ за иереводъ и за телеграммы, и крѳдитуетъ: а) счетъ съ конторою или отдѣленіемъ на суммы, поступившія для перевода, б) счетъ °/о-въ по операціямъ —на суммы полученныхъ процентовъ за переводъ, в) счетъ переходныхъ суммъ—на суммы, взысканныяза телеграммы. 85. По занесеніи всѣхъ принятыхъ казначействомъ для перевода суммъ въ журналы, указанные въ ст. 83, учреясденіе Государственнаго Банка вслѣдъ за симъ, на основаніи той же копіи приходо-расходной книги, дебетуетъ по своему балансу счетъ съ казначействами (по данному казначейству) на суммы, принятыя онымъ для перевода на другія учрежденія Государственнаго Банка и другія казначейства, и креднтуетъ: а) счетъ съ казначействами—на суммы, принятыя даннымъ казначействомъ для перевода на другія казначейства, подъотчетныя сему учрежденію, б) счетъ съ Банкомъ—на суммы, принятыя для перевода на другія учрежденія Государственнаго Банкаи подъотчетныя имъ казначейства.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4